长线增量资金加码进场 密集抢筹四大赛道
永华财经
2024-03-23 16:16:13
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  12月以来,数十家上市公司因回购等事项发布公告,披露了最新前十大流通股东情况,险资、外资、社保基金及养老金产品等长线资金布局动作频现,大消费、人工智能、医药及新能源等赛道受热捧。

  长线资金逢低密集布局四大赛道,积极抢筹优质公司。有基金人士表示,当前A股市场正处于底部区域,不少医药、消费及新能源行业的优质公司性价比凸显,全球流动性拐点临近,明年有望带动优质龙头资产估值回归。

  积极布局大消费赛道

  近日,一些燃气、汽车、酒类及化妆品等公司更新前十大流通股东情况显示,四季度获得长线资金密集布局。

  具体来看,12月25日,天壕能源因回购股份事项发布公告称,截至12月18日,全国社保基金一七零五二组合新进该公司1005.98万股。另外,贵州轮胎获得全国社保基金一一五组合加仓1010万股;易方达颐天配置混合型养老金产品、中国人寿保险分别新进783.86万股、760万股。

  截至12月12日,全国酒类连锁销售企业华致酒行获得全国社保基金一七零二一组合增持31.42万股;国内鸡尾酒龙头企业百润股份获得全国社保基金五零三组合新进1600万股。

  截至12月13日,知名化妆品公司珀莱雅获得机构密集加仓。例如,阿布达比投资局新进238.66万股,淡马锡富敦投资有限公司、新加坡政府投资有限公司分别小幅加仓3.38万股、2.83万股,这两家机构分别合计持有301.77万股、282.95万股;社保基金方面,全国社保基金一零九组合增持28.38万股后持有277.36万股。

  日前,办公用具制造商齐心集团发布公告称,截至12月18日,全国社保基金六零四组合加仓12.19万股后持有该公司超3500万股,泰康资产丰瑞混合型养老金产品大幅加仓548.73万股,将持股数量推升至接近2000万股。此外,基本养老保险基金一零零一组合加仓约50万股泰和新材。

  加仓人工智能等科技股

  四季度以来,以人工智能为代表的科技赛道和医药行业表现出色,受到险资、外资、社保基金等长线资金大手笔加仓。

  12月22日,半导体数字芯片设计公司乐鑫科技因回购股份事项披露最新前十大流通股东,截至12月20日,外资巨头巴克莱银行新进布局48.80万股,跻身第十大流通股东。

  主营高端电子封装材料的德邦科技近日发布公告显示,截至12月14日,全国社保基金五零三组合新进该公司200万股,也系社保基金近年来首次重仓布局该公司。

  四季度,全国社保基金四二零组合分别加仓赛意信息、中文传媒15.75万股、236万股,分别合计持有前后两家公司约452.3万股、1437万股,前者系企业数字化IT服务公司,后者为传媒股。同时,基本养老保险基金一五零二二组合新进后者约1004万股。

  截至12月13日,光电缆公司中天科技获得机构密集抄底。其中,基本养老保险基金八零四组合新进1217.22万股,全国社保基金四零三组合四季度新进1305万股后再度加仓,合计持有1505.05万股。同时,教育软件开发公司方直科技获得瑞士联合银行集团新进103.08万股。

  医药和新能源行业受热捧

  9月中下旬以来,沉寂了2年多的医药板块走势明显活跃,引起长线资金的广泛关注。

  全国社保基金六零二组合新进约125万股毕得医药,这家主营药物分子砌块的公司还获得全国社保基金一零四组合加仓超70万股。化学制药公司丽珠集团获得科威特政府投资局新进394.02万股,阿布达比投资局增持48.18万股后持有525.21万股。

  新能源赛道也进入了险资的视线。例如,中国太平洋人寿保险四季度新进硅基新材料公司合盛硅业,持有208.09万股。

  新华基金权益投资总监赵强表示,当前A股市场正处于底部区域,今年多重因素压制赚钱效应,“哑铃型”策略逐渐成为主流,表现为小微盘股和红利资产受捧,但明年有望从“哑铃型”回归到“再平衡”,全球流动性拐点临近,将带动优质龙头资产估值回归,不少医药、消费及新能源行业的优质公司性价比较高。

  北信瑞丰基金经理庞文杰表示,自9月中下旬以来,医药和科技板块形成“双轮驱动”,在A股市场掀起一股波澜,主要是医药和科技领域的积极催化剂事件比较多,所以受到资金关注较多。新的技术创新为医药和人工智能行业带来新一轮研发和投资的成长周期,这种关键节点突破后带来的长期影响,更加值得投资者去关注。

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